Menerima voucher penerimaan/ pengeluaran kas/ bank serta cek list jurnal, cross check voucher penerimaan/ pengeluaran kas/ bank dengan laporan bank harian, membuat jurnal memorial, input jurnal memorial ke General Ledger (GL), mencetak list jurnal, membuat jurnal dan koreksi dan input jurnal koreksi ke GL. Mengumpulkan dan menyortir dokumen pembelian aktiva tetap, mengklarifikasikan aset, menggolongkan penambahan aktiva tetap ke account yang tersedia atau mencatat dalam akun biaya, membuat daftar barang inventaris, memberikan nomor registrasi aktiva tetap, mencatat penmabhan aktiva tetap ke dalam akun aktiva tetap. Menerima permintaan/ pemberitahuan penghapusan aktiva/ barang bekas, memeriksa nilai buku aktiva tetap bersangkutan, menghitung kerugian dan penghapusan aktiva, mengisi nilai buku aktiva pada form, membuat jurnal penghapusan/ penjualan, memperbaharui daftar aktiva tetap dan daftar penyusutan aktiva tetap dan menarsip dokumen. Memperbaharui lokasi pada daftar aktiva tetap. Menerima rekening koran dari bagian finance, file rekonsiliasi bank. Memeriksa dokumen pengeluaran beserta lampirannya, mengembalikan dokumen ke masing-masing departemen apabila tidak lengkap, paraf COA (chart of account), membuat voucher jurnal pengeluaran, koreksi jurnal (memorial), dan input ke software accounting. Membuat dan paraf voucher bank apabila sesuai. Mengecek sisa barang stock opname warehouse, membuat berita acar stock opname dan berita acara barnag rusak. Memeriksa status aktiva tetap untuk tahun berjalan, menentukan umur dan metode depresiasi, memastikan nilai buku aktiva sudah nol dan membuat jurnal penyusutan. Mengecek saldo patty cash, membuat berita acara cash opname. Acc staff bertanggungjawab membuat jurnal sesuai chart of account, melakukan stock opname di warehouse sesuai jadwal, dan melakukan rekonsiliasi bank.

Jambi